Phân tích thị trường tuần 15-19/4/2013

Phân tích thị trường tuần 15-19/4/2013

Đường trendline (đường xu hướng- đường thẳng màu xanh) bị phá vỡ. Tín hiệu này cũng từng xảy ra vào khoảng thời gian 21/2, tuy nhiên sau đó thị trường vẫn đi lên tiếp (nhưng động lực đi lên không còn mạnh mẽ, Quý NĐT có thể so sánh độ dốc của VN-Index từ 21-2 đến nay và từ tháng 12/2012 đến tháng 1/2013 để thấy điều này).

Tôi nhận thấy sự giống nhau về giá giữa 2 khoảng thời gian: 21/2 và thời điểm hiện tại, nhưng như tôi đã nói ở đầu thư: việc phân tích, dự đoán không còn quan trọng nữa, mà thời điểm này nên đặt kỷ luật và việc tuân thủ nguyên tắc lên hàng đầu. Vì vậy, tôi khuyến nghị NĐT bán bớt cổ phiếu trong phiên thứ 2 đầu tuần, lựa giá tốt để ra hàng. Việc này sẽ đảm bảo an toàn cho tài khoản của Quý NĐT trong thời gian thị trường đang ở trong vùng nhạy cảm. Quý NĐT không nên lo nghĩ đến việc mất hàng, vì còn tiền là còn cơ hội.

Cập nhật HSG:

Trong sóng tăng, Quý NĐT có thể thấy giá của HSG luôn nằm phía trên của đường Mid Bollinger. Trong sóng tăng, chiến lược đơn giản và hiệu quả nhất là MUA khi HSG chạm Mid Bollinger, và BÁN khi hệ số Z-Score (đường chỉ báo phía dưới) giảm xuống ngưỡng +2.

HSG có khả năng quay trở lại test ngưỡng hỗ trợ mạnh 38, đây là đỉnh cao nhất trong lịch sử của HSG nên tôi đánh giá khả năng hỗ trợ của nó tốt. Tuy nhiên, vì thị trường đang diễn ra phức tạp, nhạy cảm và có khả năng gãy trend tăng trung hạn, nên việc bán bớt HSG để cắt lỗ cần được xem xét

Cập nhật GMD:

GMD trong xu hướng tăng của mình cũng từng thủng Mid Bollinger (vào tháng 1/2013). Thời gian tháng 1.2013 GMD có vận động về giá khá giống với thời điểm hiện tại. Tôi vẫn kỳ vọng GMD còn sóng tăng và sẽ bật lên, nhưng như tôi đã nói: việc phân tích và dự đoán đã không còn quan trọng, thời gian này cần tuân thủ nguyên tắc và kỷ luật.

Một lần nữa tôi khuyến nghị: Bán bớt cổ phiếu, có thể đưa trạng thái tài khoản về 100% tiền mặt. Trong đầu tư chứng khoán, việc khó nhất là bán cắt lỗ. Nhưng thực tế và kinh nghiệm của tôi cho thấy: NĐT nào chần chừ, thì thường mất tiền trong những đoạn thị trường diễn biến nhạy cảm như hiện tại và đánh mất thành quả từ đầu sóng tăng. Việc tuân thủ kỷ luật đầu tư trong thời gian này cần được đặt lên hàng đầu. Còn tiền là còn cơ hội.

Đoàn Xuân Thạo 01648 921 684

Quan điểm, Quy trình Phân tích kỹ thuật mà tôi áp dụng.

Quan điểm, Quy trình Phân tích kỹ thuật áp dụng!

Quan điểm phân tích của tôi như sau:

-          Tôi phân tích theo trường phái Phân tích kỹ thuật, tôi không khuyến nghị dựa trên tin đồn hay dựa trên cảm tính, mà chỉ dựa vào kết quả phân tích của mình. Ngoài ra, tôi có tham khảo các bản tin phân tích cơ bản của Công ty chứng khoán MB và các công ty khác.

-          Ở thị trường chứng khoán Việt Nam, nhiều người có thể làm giá cổ phiếu, nên việc áp dụng Phân tích kỹ thuật đối với các một số mã cổ phiếu tỏ ra không hiệu quả. Để khắc phục điều này, tôi lọc ra một danh sách gồm 92 cổ phiếu có vốn hóa lớn và thanh khoản tốt và áp dụng phân tích kỹ thuật. Tôi không phủ nhận các cổ phiếu này không bị làm giá, nhưng ít nhất đối với những cổ phiếu có thanh khoản rất tốt như GMD, BVH, HSG, CSM... thì việc làm giá rất khó khăn và tốn kém chi phí lớn, vì vậy có thể ứng dụng được Phân tích kỹ thuật. Vì lý do này mà tôi không khuyến nghị một số mã tăng rất mạnh thời gian qua nhưng không hề có thanh khoản như LIX,CJC,TPH,PPP...vv.

Quy trình phân tích của tôi như sau:

-          Xuất phát từ câu hỏi thường trực: Cổ phiếu nào đang dẫn dắt thị trường. Tôi sử dụng phần mềm Amibroker để tính toán sức mạnh giá tương đối của các cổ phiếu trong danh sách 92 cổ phiếu so với chỉ số HNX-Index. Việc tính toán sức mạnh giá tương đối được thực hiện hàng ngày, theo 2 thời kỳ là 20 ngày và 5 ngày. Tôi sẽ chú ý top 20 cổ phiếu dẫn đầu danh sách (sắp xếp theo thứ tự sức mạnh giá tương đối giảm dần), đặc biệt là các cổ phiếu nằm ở Top 20 trong cả 2 thời kỳ lọc 20 ngày và 5 ngày gần nhất.

-          Tôi sử dụng nhiều trường phái phân tích khác nhau trong Phân tích kỹ thuật để phân tích các cổ phiếu này, bao gồm: Phân tích theo sóng Elliott, Phân tích theo xu hướng (trend), Phân tích theo mẫu hình giá, Phân tích theo nến... cùng với sự hỗ trợ của một số chỉ báo khác. Trong đó, phân tích theo sóng Elliott tốn rất nhiều thời gian và công sức, nhưng bù lại hiệu quả phân tích sóng Elliott rất tốt.

-         

 Khi ít nhất 2 phương pháp phân tích cùng cho một tín hiệu báo MUA thì tôi mới đưa Khuyến nghị đến Quý NĐT.

Đoàn Xuân Thạo 01648 921 684

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HSG (ngày 6/4/2013)

Hôm nay, tôi tiếp tục lựa chọn một mã mà tôi từng phân tích (HSG) để khuyến nghị NĐT, vì trong tuần tôi nhận thấy rất nhiều tín hiệu kỹ thuật đồng thuận cùng chỉ ra mã HSG sẽ tiếp tục xu hướng tăng mạnh trong thời gian tới.

Tôi nhận thấy HSG vẫn trong quá trình hoàn thành sóng 3, chỉ báo đếm sóng của tôi chỉ ra sự tăng giá mạnh mẽ của HSG trong thời gian tới. Mục tiêu sóng 3 gần nhất là 49+-, nếu sóng 3 không dừng lại ở 49+- thì mục tiêu tiếp theo mà sóng 3 hướng tới sẽ là vùng giá 7.x.

Tín hiệu kỹ thuật quan trọng khác HSG có được chính là việc HSG vượt đỉnh cũ 38 với khối lượng đột biến, và hiện đang giao dịch ở mức giá cao nhất trong lịch sử. Đây là một tín hiệu rất hiếm khi xảy ra, và có độ chắc chắn khá lớn. Khi giá một cổ phiếu vượt đỉnh cũ, tức là nó đã đi vào vùng giá mới, một vùng đất mới để khám phá, không có ngưỡng cản nào phía trước mặt. Quý NĐT có thể tham khảo hai cổ phiếu đã vượt đỉnh trong lịch sử dưới đây để có sự so sánh trực quan hơn:

Biểu đồ tuần của QTC. QTC sau khi vượt đỉnh ở mốc 33, hiện đang giao dịch tại 43.9

Biểu đồ ngày của LAS. LAS sau khi vượt đỉnh ở mốc 30.3, hiện đang giao dịch tại 38.2

Tín hiệu vượt đỉnh lịch sử, mở ra một đỉnh giá cao mới luôn là tín hiệu chắc chắn, và tôi tự tin vào nhận định của mình. Trước đây, tôi từng Khuyến nghị NĐT mua HSG ở vùng giá 20-22 ( Quý NĐT có thể check lại mail tôi tư vấn trước đây), tôi vẫn luôn theo dõi HSG và lần này tôi tiếp tục khuyến nghị MUA HSG với vùng giá hiện tại. Chiến lược tốt nhất với HSG là mua gom giá thấp ở vùng này và nắm giữ, khi nào đạt được mức sinh lời kỳ vọng hoặc có tín hiệu đảo chiều mới bán ra.

Đoàn Xuân Thạo 01648 921 684